泓德新能源产业混合发起式A：2025年第三季度利润300.2万元净值增长率35.26%

蓝簸箕你 2025-10-26 阅读:35582 评论:0

　　AI基金泓德新能源产业混合发起式A（018029）披露2025年三季报，第三季度基金利润300.2万元，加权平均基金份额本期利润0.2575元。报告期内，基金净值增长率为35.26%，截至三季度末，基金规模为1193.87万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票。截至10月24日，单位净值为0.989元。基金经理是孙泽宇，目前管理4只基金。其中，截至10月24日，泓德新能源产业混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达44.98%；泓德泓益量化混合A最低，为20.52%。

　　基金管理人在三季报中表示，三季度A股市场整体表现强劲，主要指数均录得显著涨幅，但股票之间的涨幅分化较为明显，大部分股票都无法跟上指数，指数上涨更多靠的是权重股的带动。这种情况对于注重分散配置和均衡配置的量化策略而言，可以说是一个不小的挑战。

　　因此我们可以看到，市场上绝大多数的量化策略的超额表现都在三季度面临了一定幅度的回撤。但随着市场逐渐趋于平稳，以及模型不断进行适应性的学习，我们相信策略的有效性也会逐渐恢复。

　　截至10月24日，泓德新能源产业混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为27.11%，位于同类可比基金27/100；近半年复权单位净值增长率为50.89%，位于同类可比基金7/99；近一年复权单位净值增长率为44.98%，位于同类可比基金20/90。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3078。

　　截至10月24日，基金成立以来最大回撤为45.39%。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为21.26%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.26%，同类平均为86.94%。2024年一季度末基金达到93.26%的最高仓位，2023年末最低，为80.25%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1193.87万元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、阳光电源、华友钴业、隆基绿能、特变电工、格林美、中国核电、爱旭股份、孚能科技、帝尔激光。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

泓德新能源产业混合发起式A：2025年第三季度利润300.2万元 净值增长率35.26%