AI基金万家战略发展产业混合A（010611）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.76亿元，加权平均基金份额本期利润0.2807元。报告期内，基金净值增长率为33.42%，截至三季度末，基金规模为10.27亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为1.178元。基金经理是叶勇，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，万家北交所慧选两年定期开放混合A近一年复权单位净值增长率最高，达86.57%；万家周期驱动股票发起式A最低，为33.84%。
基金管理人在三季报中表示，四季度配置上，资源主题依然是本基金的核心主题，本基金拟继续以工业有色、贵金属、小金属、油运为主要配置，辅以中游顺周期龙头为次要配置来构建组合，以应对市场风格可能的变化。
截至10月24日，万家战略发展产业混合A近三个月复权单位净值增长率为26.55%，位于同类可比基金44/265；近半年复权单位净值增长率为45.78%，位于同类可比基金43/265；近一年复权单位净值增长率为34.45%，位于同类可比基金83/265；近三年复权单位净值增长率为10.06%，位于同类可比基金159/253。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.4577，位于同类可比基金162/252。
截至10月24日，基金近三年最大回撤为42.78%，同类可比基金排名206/252。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.05%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.88%，同类平均为85.84%。2024年上半年末基金达到94.14%的最高仓位，2021年一季度末最低，为55.89%。
截至2025年三季度末，基金规模为10.27亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、紫金矿业、赤峰黄金、招商轮船、铜陵有色、盛达资源、中金黄金、华友钴业、兴业银锡、江西铜业。
核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）
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